| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Директор | Петченко Тетяна Олегiвна | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 17.04.2014 | |||
| (дата) | ||||
1. Повне найменування емітента |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" |
2. Організаційно-правова форма |
| Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Код за ЄДРПОУ |
| 35624120 |
4. Місцезнаходження |
| м. Київ , Оболонський, 04212, Київ, Маршала Малиновського, 12-А |
5. Міжміський код, телефон та факс |
| 044 256-42-03 044 256-42-03 |
6. Електронна поштова адреса |
| kustovskaya.juliya@hotelrus.kiev.ua |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 17.04.2014 |
| (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi "НКЦПФР" 74 | 17.04.2014 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | ld-perspektiva.kiev.ua | в мережі Інтернет | 17.04.2014 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента: | X | |
|---|---|---|
| 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
| 5. Інформація про рейтингове агентство | X | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X | |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | ||
| 10. Інформація про дивіденди | ||
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| 1) інформація про випуски акцій емітента | ||
| 2) інформація про облігації емітента | X | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| 4) інформація про похідні цінні папери | ||
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
| 13. Опис бізнесу | X | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | ||
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 23. Основні відомості про ФОН | ||
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 27. Правила ФОН | ||
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X | |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X | |
| 30. Річна фінансова звітність | X | |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | ||
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
| 33. Примітки | Емiтент є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, яке здiйснило вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй, тому Емiтентом заповнюються лише тi роздiли, якi мають вiдношення до вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй. Емiтент не здiснював випуску акцiй. Емiтент не має посади корпоративного секретаря. Емiтент не приймав участi у створенi i нших юридичних осiб Емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв ( у тому числi похiдних), випуск яких пiдлягає реєстрацiї. Емiтент не заповнює iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, бо цi роздiли заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент не складає промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтнього перiоду. Емiтент не здiйснював виплати дивiдендiв протягом звiтнього року. | |
| 1. Повне найменування |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| ААБ №765243 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 27.12.2007 |
| 4. Територія (область) |
| м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 50000 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 6 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 68.20 Надання в оренду й експлутацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
| 64.99 Надання? iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпчення), н. в.i.у. |
| 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель |
| 10. Органи управління підприємства |
| Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори Учасникiв та директор. Виконавчий орган - директор Петченко Тетяна Олегiвна дiє на пiдставi Статуту |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ "Перший Iнвестицiйний банк" |
| 2) МФО банку |
| 300506 |
| 3) поточний рахунок |
| 2600401018428 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| д/н |
| 5) МФО банку |
| д/н |
| 6) поточний рахунок |
| д/н |
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д/н | 0 | 15.04.2014 | д/н | Необмежена |
| Опис | Види дiяльностi Емiтента не потребують отримання додаткових дозволiв та/або лiцензiй | |||
| 1) найменування |
| д/н |
| 2) організаційно-правова форма |
| 3) код за ЄДРПОУ |
| д/н |
| 4) місцезнаходження |
| д/н |
| 5) опис |
| Емiтент не приймав участi у створеннi iншинх юридчиних осiб протягом звiтнього перiоду |
| Найменування рейтингового агентства | Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) | Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента | Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОВ Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг" | уповноважене рейтингове агентство | 12.12.2013 | uaBBB- стабiльний |
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| Компанiя ПУМОРI ЕНТЕРПРАЙЗЕС IНВЕСТМЕНТС ЛТД | НЕ 305880 | 000Кiпр Нiкосiя Екторос 2 | 100.00 |
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| д/н | д/н 0000 д/н | 0.00 | |
| Усього | 0 | ||
| 1) посада |
| Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Петченко Тетяна Олегiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| немає немає немає |
| 4) рік народження** |
| 1970 |
| 5) освіта** |
| повна вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
| 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ "Київська Русть Тревел", директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 15.04.2014 |
| 9) Опис |
| Даннi про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи. У посадових осiб емiтента немаає судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кустовська Юлiя Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| немає немає немає |
| 4) рік народження** |
| 1981 |
| 5) освіта** |
| повна вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
| 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ "Готельний комплекс "Русь", бухгалтер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 15.04.2014 |
| 9) Опис |
| Даннi про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи. У посадових осiб емiтента немаає судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Директор | Петченко Тетяна Олегiвна | д/н 0000 д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голвний бухгалтер | Кустовська Юлiя Миколаївна | д/н 0000 д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Компанiя ПУМОРI ЕНТЕРПРАЙЗЕС IНВЕСТМЕНТС ЛТД | НЕ 305880 | 0000 Кiпр Акрополi Нiкосiя Екторос 2 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| д/н | 000 0000 д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Усього | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 01001 Украiна м. Київ Шевченкiвський Киiв Б.Грiнченка, 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581322 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 279-65-40, 279-13-25 |
| Факс | (044) 279-13-22 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть депозитарiю |
| Опис | Бездокументарна форма iснування цiнних паперiв Емiтента передбачає обслуговування цiнних паперiв депозитраними установами. Депозитарiй надає послуги Емiтенту щодо вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, обслуговування операцiй Емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть та внутрiшнiх документiв Депозитарiю. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторька фiрма "Аудит-партнер" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 22795553 |
| Місцезнаходження | 02140 Украiна м. Київ д/н Киiв Крушельницькоi,5, кв. 52 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 000190 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | 044 3611977 |
| Факс | 0443611977 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги Емiтенту |
| Опис | Пiдготовка аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi та довiдки про фiнансовий стан згiдно з "Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 "1528" |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплачених процентів за звітний період (грн) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10.05.2012 | 102/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 500 | 10000 | Бездокументарні іменні | 5000000 | 20 | щомicячно | 9998000 | 17.04.2014 |
| Опис | Мета емiсiї: Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй, у повному обсязi (50 000 000 грн. 00 коп.) будуть направленi на розширення дiяльностi Емiтента, щодо органiзацiї та фiнансування будiвництва об?єктiв комерцiйної нерухомостi для продажу чи здавання в оренду, купiвлi-продажу готової нерухомостi. Емiтент зобов?язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй для iнвестування та фiнансування будiвництва об?єктiв житлового будiвництва. Джерелом погашення облiгацiй i виплати доходiв по облiгацiям є кошти емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов?язкових платежiв. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також не будуть використанi для покриття збиткiв, пов?язаних з господарською дiяльнiстю емiтента. Облiгацiї були розмiщенi шляхом вiдкритого продажу серед юридичних осiб та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв України. Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй починалося з 24 травня 2012 року i закiнчилося 06 червня 2012 року. Розмiщення облiгацiй здiйснювалося за письмовими заявками на придбання облiгацiй з наступним укладанням договору купiвлi-продажу. Розмiщення облiгацiй здiйснюється емiтентом через органiзатора торгiвлi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (надалi за текстом ? Бiржа), за його адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-В, 5 (п'ятий поверх), вiдповiдно до регламенту i правил Бiржi. Станом на 24 травня 2012 року запланований обсяг вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй Товариства повнiстю вичерпаний. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паерiв Емiтента на фондових бiржах не вiдбувалося. | |||||||||
| Основнi види продукцiї: здавання в найм (в оренду) нерухомого майна. В перспективi планується основний вид дiяльностi не змiнювати. Емiтент здає в оренду власнi примiщення. Сезоннiсть не впливає на обсяги надання послуг емiтентом. |
| Товариство є самостiйним пiдприємством, нiкому не пiдпорядковане. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось |
| Середньооблiкова чисельнicть працiвникiв - 6. Фактiв змiни заробiтноi плати не було. |
| Емiтент не належить до обэднань.Товариство є самостiйним пiдприємством, нiкому не пiдпорядковане. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось |
| Товариство є самостiйним пiдприємством, нiкому не пiдпорядковане. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось |
| Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не отримували |
| Облiкова полiтика пiдприємства затверджена згiдно вимогам законодавства України вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-ХIV, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв України з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Облiк амортизацiйних вiдрахувань, з метою податкового облiку, ведеться за правилами визначеними Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" №283/97-ВР вiд 22.05.1997р. Знос малоцiнних необоротних активiв нараховується у розмiрi 100%. Облiк касових операцiй про наявнiсть та рух грошових коштiв здайснюється вiдповiдно до плану рахункiв бух.облiку, затвердженого Наказом вi 30.11.99р. №291 та Порядку ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України, що затверджений Постановою НБУ вiд 19.02.2001р. №72. Вiдображення фiнансових результатiв здiйснюється згiдно П(С)БО №15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 №290, П(С)БО №16 "Витрати", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 №246. Доходи пiдприємства враховуються по принципу "нарахування" та принципу "вiдповiдностi доходiв та витрат". |
| Основними видами дiяльностi Емтента є - здавання в оренду власного нерухомого майна. Ринки збуту, основнi споживачi продукцiї Емiтент працює з українськими замовниками послуг та надає послуги на всiй територiї України, згiдно з чинним законодавством. Основним орендарем нерухомого майна Емiтента є Готель "ГК "Русь" . Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi емiтента: - погiршення зовнiшньо-економiчної ситуацiї; - нестабiльнiсть законодавства, змiни в податковiй полiтицi. - полiтичнi, економiчнi та форс-мажорнi ризики. Перспективи дiяльностi емiтента на поточний та наступний роки. На поточний та наступний роки заплановано збiльшення обсягiв оборотних засобiв на 6 000 000,00 грн.(шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок) за рахунок збiльшення кiлькостi клiєнтiв. |
| Основними придбаннями Емiтента є будiвля первiсною вартiстю - 65 780 000 грн., незадимляєма евакуацiйна сходова клiтка - первiсна вартiсть - 1060461,85 грн, земельна дiлянка несiльськогосподарського призначення. Дане придбання активiв дозволяє Емiтенту здiйснювати госопдарську дiяльнiсть у сферi здавання власного нерухомого майна в найм (оренду). Вiдчуження актиiв за останнi 5 рокiв невiдбувалося. |
| Правочинiв з власниками iстотноi участi не було |
| Основним засобом емiтента є будiвля, яку Емiтент здає в найм готельному комплексу. З метою модернiзацiї будiвлi товариства придбано пасажирський лiфт вартiстю 927,5 тис. грн. та укладено договiр на монтаж цього лiфта на суму 264,8 тис. грн., а також було здiйснено капiтальний ремонт залу ресторану "русь" |
| На дiяльнiсть Емiтента впливає недосконалiсть вiтчизняного цивiльного та податкового законодавства, нестабiльнiсть свiтового i вiтчизняного iнвестицiйного клiмату, високий очикуваний рiвень iнфляцiї. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень незначна. Негативним фактором розвитку Товариства є свiтова та внутрiшня фiнансова криза. |
| Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства у 2013р. не було. |
| Головне джерело фiнансування господарської дiяльностi пiдприємства - це дохiд вiд реалiзацiї своїх робiт (послуг). Емiтент має достатню кiлькiсть працвникiв, офiсної, комп'ютерної технiки, примiщенння, земельну дiлянку, що є достатнiм робочим капiталом для поточних потреб. За оцiнками фахiвцiв емiтента , шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства є працювання на умовах предоплати та iнвестування коштiв у цiннi папери. |
| Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня. |
| На поточний та наступний роки заплановано збiльшення обсягiв оборотних засобiв на 6 000 000,00 грн.(шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок) за рахунок збiльшення кiлькостi клiєнтiв. На дiяльнiсть Емiтента впливає недосконалiсть вiтчизняного цивiльного та податкового законодавства, нестабiльнiсть свiтового i вiтчизняного iнвестицiйного клiмату, високий очикуваний рiвень iнфляцiї. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень незначна. Негативним фактором розвитку Товариства є свiтова та внутрiшня фiнансова криза. |
| Емiтент не проводить дослiджень та не здiйснює розробок. |
| У Емiтента вiдсутнi судовi справi |
| Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає. |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 62610.95 | 60634.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 62610.95 | 60634.52 |
| Опис | Визнання та оцiнка основних засобiв здiснювалась у вiдповiдностi з П(С)БО №7 "Основнi засоби". В П(с)БО визначенi наступнi види оцiнки основних засобiв: Первiсна вертiть основних засобiв визначається як фактична собiвартiсть основних засобiв у сумi грошових коштiв, сплачених при придбаннi або створенi необоротних активiв. Переоцiнена вартiсть - це вартiсть основних засобiв пiсля проведення їх переоцiнки. Вартiсть яка амортизується, представляє собою первiсну або переоцiнену вартiсть об'єкта основних засобiв за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть визначається як сума коштiв або вартiсть iнших активiв. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обмеження на використання майна у Емiтента немає. У емiтента не має в наявностi власних чи орендованих машин та транспортних засобiв. | |||||
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1318.1 | 2108.4 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 50 | 50 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 50 | 50 |
| Опис | Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689. Станом на 31.12.2013 р. вартiсть чистих активiв становила 1318.1 тис. грн., при оголошеному статутному капiталi 50 тис. грн. | |
| Висновок | Станом на 31.12.2013 року вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу. | |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 11360.00 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| кредитна лiнiя | 10.12.2009 | 11360 | 19 | 09.12.2014 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 50000 | X | X |
| облiгацiї серiя А | 10.05.2012 | 50000 | 20 | 24.05.2017 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 133034 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 194394 | X | X |
| Опис: | Iнформацiя про зобов'язання емiтента за кредитами: У Емiтента вiдкрита кредитна лiнiя у ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" на суму 11 600 000,00 грн. за вiдсотковою ставкою 19 % рiчних. Емiтент має зобовязання за тiлом кредиту на суму 11 360 000,00 грн. з виплатою щомiсячно вiдсоткiв за користування кредитною лiнiєю та щомiсячне погашення 10 000,00 грн. За звiтний перiод Емiтент не має невиконаних кредитних правочинiв.Iнформацiя про зобовязання емiтента (за iпотечними цiнними паперами): Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН): Емiтент не має зобовязань за сертифiкатами ФОН. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паерами ( у тому числi за похiдними цiнними паерами), випуск яких пiдлягає реєстрацiї: Емiтент не має зобовязань за похiдними цiнними паперами. Векселi на суму 133 033676,44 грн на дату заповнення звiту не були погашенi. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права): Емiтент не має зобовязань за корпоративними правами. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансову допомогу на зворотнiй основi: Емiтент не має зобовязань за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за iншими зобовязаннями: Емiтент не має iнших зобовязань, крiм перерахованих у звiтi. | |||
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-партнер" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 22795553 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01033, м. Киiв, вул. Крушельницькоi, буд. 5, кв. 52 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4471 29.09.2011 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 190 П 000190 20.03.2014 29.09.2016 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | за 2013 |
| Думка аудитора*** | умовно-позитивна |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ"Аудиторська фiрма "Аудит-партнер" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 22795553 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 0210, м. Київ, вул. Крушельницької, буд. 5, кв. 52 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4471 29.09.2011 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 190 П 000190 20.03.2014 29.09.2016 |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| На пiдставi Договору №03/20-03-14 вiд 20.03.2014 року, укладеного ТОВ «ЛД ПЕРСПЕКТИВА» (далi по тексту – ТОВ «ЛД ПЕРСПЕКТИВА», або Товариство) та ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит - партнер» (далi – Аудитор), яка здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 4471 вiд 29.09.2011р., проведена аудиторська перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛД ПЕРСПЕКТИВА» на предмет достовiрностi фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, а саме: Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Вiдомостей про розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", складених за результатами господарювання за перiод що перевiрявся, з метою висловлення незалежної думки стосовно: - розкриття iнформацiї Товариства стосовно фiнансової звiтностi в цiлому; - розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про активи у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi; - розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про зобов'язання у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi; - розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про власний капiтал у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi; - розкриття iнформацiї Товариством в фiнансовiй звiтностi про Статутний (складений) капiтал у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi; - розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi щодо обсягу чистого прибутку у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi; Вiдповiдальною стороною за фiнансовi звiти є Товариство. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо окремих компонентiв цих фiнансових звiтiв та фiнансових звiтiв в цiлому на пiдставi аудиторської перевiрки. Вiдповiдальною стороною за суть та наслiдки твердження Товариства, що мiститься в Довiдцi "Розкриття особливої iнформацiї про Товариство", несе Товариство. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо твердження Товариства, що мiститься в Довiдцi "Розкриття особливої iнформацiї про Товариство". Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про господарськi Товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, що прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшеннями Аудиторської палати України, а саме: МСА 700П "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", МСА 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", МСА 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", МСА 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення" та МСА 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" з урахуванням Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 №1528, що зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007 р. за №53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. N 1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28 листопада 2011 року N 1358/20096 та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Шляхом iнспектування, огляду, пiдтвердження i розрахункiв | |
| було виконано незалежнi процедури аудиторської перевiрки, щоб отримати таку кiлькiсть аудиторських доказiв, яка дозволила зробити аудиторський висновок про те, що компоненти фiнансової звiтностi, фiнансова звiтнiсть, та надання особливої iнформацiї про Товариство не мiстять суттєвих викривлень. Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку ТОВ „ЛД ПЕРСПЕКТИВА”. Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк, регiстри синтетичного облiку, свiдоцтва на здiйснення господарської дiяльностi, первинна та iнша документацiя, що характеризує фiнансово–господарську дiяльнiсть пiдприємства. За заявою керiвництва пiдприємства всi господарськi операцiї за звiтний перiод вiдображено в бухгалтерському облiку i вiд аудиторiв не приховано нiяких документiв, якi мають вiдношення до предмету аудита. На погляд аудиторiв, зiбрана в процесi перевiрки iнформацiя забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення думки аудиторiв. Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логiчно-послiдовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження. Даний висновок складено станом на "31" грудня 2013 року. Всi включенi в даний документ припущення та висновки потрiбно вiдносити виключно на вказану дату. Замовник одноосiбно несе вiдповiдальнiсть за всi юридично значимi рiшення, прийнятi ним самостiйно в зв'язку з даним аудиторським висновком. 1.1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму № п/п Показник Значення 1 Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудит-партнер» 2 Код за ЄДРПОУ 22795553 3 Номер та дата Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого АПУ Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4471 вiд 29 вересня 2011 р (рiшення АПУ №239/3). Дiйсне до 29.09.2016 р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 190 вiд 20.03.2014 року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000190); свiдоцтво дiйсне до 29.09.2016 року. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням АПУ вiд 27.02.2014 р. № 290/4 про те, що суб’єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть 4 Мiсцезнаходження 02140, м. Київ, вул. Крушельницької, буд.5, кв.52 5 Електронна адреса af.auditpartner@gmail.com 6 Телефон/ факс +38 (044) 361-19-77 Аудит фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк виконували аудитори: - Недобор Олексiй Олегович – сертифiкат аудитора № 007126 вiд 26.12.2013 р. - Недобор Свiтлана Iгорiвна – сертифiкат аудитора № 007127 вiд 26.12.2013 р. - Фроленко Iрина Альбертiвна – сертифiкат аудитора серiї А № 003317 вiд 26.03.1998 р. Вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть наданих для роботи аудиторам документiв несе керiвництво пiдприємства в особi: Директора Товариства: - Петченко Тетяни Олегiвни (Рiшення Загальних зборiв Учасникiв Товариства вiд 31.07.2012 року) з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду. - Головного бухгалтера - Кустовської Юлiї Миколаївни ( наказ вiд 23.05.2012р. № 3-К) ) з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду. А також їх вiдповiдальнiсть полягає в правильностi вiдображення: - початкових залишкiв на рахунках бухгалтерського облiку; - за правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв; - за доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; - за методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку (податкового облiку, податкову полiтику); - за управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. Для перевiрки були поданi наступнi документи: 1. Статут, Свiдоцтво про реєстрацiю; 2. Баланс, звiт про фiнансовi результати, 3. Оборотно-сальдовi вiдомостi; 4. Банкiвськi документи; 5. Первиннi документи; 6. Договори та угоди. Перевiрка проводилась з 20.03.2014 року по 07.04.2014 року за адресою: 04212, Україна, мiсто Київ, вулиця Маршала Малиновського, буд. 12-А. 1.2. Основнi вiдомостi про Товариство Найменування Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛД ПЕРСПЕКТИВА» Код ЄДПРОУ 35624120 Мiсцезнаходження 01033, Україна, мiсто Київ, вулиця Маршала Малиновського, буд. 12-А Органiзацiйно-правова форма 240-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю № та дата реєстрацiї № 1 069 102 0000 022753, вiд 27.12.2007 року Орган державної реєстрацiї Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Розрахунковий рахунок Товариства 2600401018428 (поточний рахунок в нацiональнiй валютi) МФО 300506 Назва банку ПАТ «Перший Iнвестицiйний Банк» м. Київ Основнi види дiяльностi: 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi Учасники Юридична особа: Компанiя «ПУМОРI ЕНТЕРПРАЙЗЕС IНВЕСТМЕНТС ЛТД» (PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD), що заснована у вiдповiдностi до законодавства Республiки Кiпр, та належним чином зареєстрована за номером НЕ 305880, юридична адреса якої: вулиця Екторс, будинок 2, Акрополi, м.Нiкосiя, Кiпр (Ektoros, 2, Akropoli, Nicosia, Cyprus) (далi – Компанiя) , в особi повноважного представника ДIДЗIСА БЕРЗIНСА (DIDZIS BERZINS), громадянина Латвiї, персональний номер 061282-10654, номер серiї паспорта LV3982174, виданий 6-го червня 2012 року 2-м вiддiлом паспортного столу м. Рига, який проживає на вулиця Маза Нометну, буд.73, квартира 5, Рига, LV-1002. Латвiя.(73 Maza Nometnu Street, apt. 5, Riga, LV-1002, Latvia) та який дiє на пiдставi Довiреностi вiд 28-го червня 2012 року. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 6 У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями, iншими внутрiшнiми нормативними документами. Товариство має окремий баланс, рахунок в банку, бланки iз своїм найменуванням. Товариство є платником податку на додану вартiсть. Товариство являється суб’єктом малого пiдприємництва. Аудитор констатує, що Товариство здавало рiчну фiнансову звiтнiсть як суб’єкт малого пiдприємництва, що передбачено вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО) 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженому Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 № 39, iз змiнами та доповненнями. 2. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нормативам бухгалтерського облiку 2.1. Форма ведення бухгалтерського облiку Бухгалтерський облiк ведеться Товариством за допомогою спецiалiзованої бухгалтерської комп'ютерної програми "1-С 8.2". Бухгалтерський облiк на Товариствi у звiтному перiодi систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку дiй або подiй, якi викликають змiни в структурi активiв та зобов'язань, власному капiталi товариства, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 року. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Слiд зауважити, що регiстри бухгалтерського облiку не мiстять даних про особи, якi брали участь у складаннi облiкових регiстрiв. 2.2. Облiкова полiтика Протягом звiтного перiоду у Товариствi не вiдбувалися змiни в методологiї бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика, визначена Товариством у наказi вiд 06.05.2011 року № 1 не змiнювалась. На Товариствi використовується План рахункiв та Iнструкцiя його застосування затвердженi наказом Мiнiстерством Фiнансiв України за №291 вiд 30.11.1999 року. В перiодi, що перевiрявся, змiн облiкової полiтики не вiдбувалось, що вiдповiдає вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi. 2.3. Розкриття iнформацiї за видами активiв Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року складає 213976,8 тис. грн. Роздiл 1. Необоротнi активи – 158481,9 тис. грн. В тому числi: незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 151,4 тис. грн., основнi засоби: первiсна вартiсть – 134774,6 тис. грн., залишкова вартiсть – 113551,5 тис. грн., знос – 21223,1 тис. грн. Товариство здiйснює облiк фiнансових iнвестицiй згiдно з вимогами П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 р. № 91. Станом на 31.12.2013 р. на Балансi Товариства облiковується 2222 тис. грн. фiнансових iнвестицiй, якi вiдображенi у рядку 040 Балансу. Облiк цих активiв Товариство здiйснює на субрахунку 143 «Iнвестицiї непов’язаним сторонам». Також на балансi облiковуються iншi необоротнi активи у сумi 42557 тис. грн., якi вiдображенi у рядку 070 Балансу. Роздiл 2. Оборотнi активи – 55493,2 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:– 2567 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 165,8 тис. грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї – 50585,7 тис. грн. Грошi в нацiональнiй валютi – 0,4 тис. грн. Iншi оборотнi активи -2172,8 тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi органiзовано згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженим наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237. Витрати майбутнiх перiодiв – 1,5 тис. грн. Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi Товариства. Перевiрка правильностi нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв не проводилась. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних необоротних, оборотних активiв та дебiторської заборгованостi, оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених в абзацах 9 та 10 даного пункту, статтi активу балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про активи Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 2.4. Розкриття iнформацiї про зобов’язання Класифiкацiя та оцiнка зобов’язань Балансу Товариства. Роздiл 3. Довгостроковi зобов’язання -85894,1 тис. грн. Роздiл 4. Поточнi зобов’язання – 126714,4 тис. грн. Короткостроковi кредити в банках 11535,9 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 97158,3 тис. грн., поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом – 122,9 тис. грн., зi страхування – 1,5 тис. грн., з оплати працi – 3 тис. грн. Iншi поточнi зобов’язання – 17892,8 тис. грн., Бухгалтерський облiк зобов'язань на Товариствi здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20. Данi синтетичного облiку зобов’язань вiдповiдають даним звiтностi Товариства. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю зобов’язань та кредиторської заборгованостi, оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. На думку аудитора, за винятком впливу питань зазначених в абзацi 6 цього пункту, пасив балансу справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю про зобов’язання Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 2.5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 року складає 1368,1 тис. грн., в тому числi: статутний капiтал – 50 тис. грн.; нерозподiлений прибуток – 1318,1 тис. грн. Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставнi в регiстрах облiку, балансi, звiту про фiнансовi результати. Станом на 31.12.2013 року статутний капiтал Товариства сформовано повнiстю. Данi про формування статутного (складеного) капiталу наведено нижче. На думку аудитора статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про власний капiтал товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Статутний (складений) капiтал За перiод з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» має єдиного засновника, якому належить 100% статутного капiталу, а саме: Компанiя «ПУМОРI ЕНТЕРПРАЙЗЕС IНВЕСТМЕНТС ЛТД» (PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD), що заснована у вiдповiдностi до законодавства Республiки Кiпр, та належним чином зареєстрована за номером НЕ 305880, юридична адреса якої: вулиця Екторс, будинок 2, Акрополi, м.Нiкосiя, Кiпр (Ektoros, 2, Akropoli, Nicosia, Cyprus) (далi – Компанiя) , в особi повноважного представника ДIДЗIСА БЕРЗIНСА (DIDZIS BERZINS), громадянина Латвiї, персональний номер 061282-10654, номер серiї паспорта LV3982174, виданий 6-го червня 2012 року 2-м вiддiлом паспортного столу м. Рига, який проживає на вулиця Маза Нометну, буд.73, квартира 5, Рига, LV-1002. Латвiя.(73 Maza Nometnu Street, apt. 5, Riga, LV-1002, Latvia) та який дiє на пiдставi Довiреностi вiд 28-го червня 2012 року. Статутний (складений) капiтал Товариства зафiксований у Статутi, станом на 31.12.2013 року, складає 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. Станом на 31.12.2013 року, Статутний капiтал становить 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок. Учасником Товариства сплачено Статутний капiтал в розмiрi 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. виключно грошовими коштами за рахунок внескiв Учасникiв, або 100% Статутного капiталу Товариства. 2.6. Стан виконання зобов’язання за борговими цiнними паперами. Вiдповiдно до наданої Товариством iнформацiї та внаслiдок проведених аудитором процедур, встановлено наступне: Товариством, згiдно з протоколом Зборiв учасникiв № 1903 вiд 19.03.2012 року, було прийнято рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення випуск. Параметри випуску: Характеристика облiгацiй: iменнi, вiдсотковi, забезпеченi. Кiлькiсть облiгацiй – 100 000 шт. Номiнальна вартiсть облiгацiї – 500,00 грн. Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй – 50 000 000,00 грн. Форма iснування облiгацiй – без документарна; Серiя облiгацiй: А. Метою емiсiї облiгацiй є: фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй, у повному обсязi (50 000 000 грн. 00 коп.) будуть направленi на розширення дiяльностi Товариства, щодо органiзацiї та фiнансування будiвництва об’єктiв комерцiйної нерухомостi для продажу чи здавання в оренду, купiвлi-продажу готової нерухомостi. Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй для iнвестування та фiнансування будiвництва об’єктiв житлового будiвництва. Джерелом погашення облiгацiй i виплати доходiв по облiгацiям є кошти Товариства, отриманi вiд господарської дiяльностi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для формування i поповнення статутного капiталу Товариства, а також не будуть використанi для покриття збиткiв, пов’язаних з господарською дiяльнiстю Товариства. Термiн обiгу облiгацiй починається з наступного дня за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй i видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй та триває по 23 травня 2017 року включно. Забезпеченням цiнних паперiв виступає договiр поруки вiд 19.03.2012 року з ТОВ госпрозрахункова фiрма «Камаз-Транс-Сервiс»,код ЄДРПОУ 03567150. Згiдно цього договору Фiрма «Камаз-Транс-Сервiс» зобов’язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА», випущених на суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) та в повному обсязi вiдповiдати за виконання ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» зобов’язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр, а саме: - виплату вiдсоткового доходу за облiгацiями у порядку та строки, визначенi в Проспектi емiсiї облiгацiй; - виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку, визначеному в Проспектi емiсiї облiгацiй; - виплату вартостi облiгацiй при їх викупi у порядку та строки, визначенi в Проспектi емiсiї облiгацiй. Товариство не володiє часткою у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю госпрозрахункова фiрма «Камаз-Транс-Сервiс». Мiж Товариством та Поручителем вiдносин контролю не iснує. Зобов’язання за облiгацiями у сумi 50 000, 0 тис. грн. вiдображенi у статтi Довгостроковi зобов’язання пасиву Балансу. Решту статтi Довгостроковi зобов’язання пасиву балансу становить залишок заборгованостi за векселями виданими у сумi 35894,1 тис. грн. | |
| 2.7. Фiнансовi результати дiяльностi Звiт про фiнансовi результати Товариства за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року включає: Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 21600 тис. грн. Податок на додану вартiсть – 3600 тис. грн. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 18000 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи – 102708,2тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – (4024,4) тис. грн. Iншi операцiйнi витрати – (2048,1) тис. грн. Iншi витрати – (115376) тис. грн. Фiнансовi результати до оподаткування: Збиток – (740,3) тис. грн. Витрати (дохiд) з податку на прибуток – (0) тис. грн. Чистий прибуток (збиток): Збиток – (740,3) тис. грн. Данi форм фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку Товариства, а данi окремих форм звiтностi один одному згiдно вимог законодавства. 2.8. Розкриття особливої iнформацiї про Товариство Вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» в Товариствi протягом звiтного року подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, не вiдбувались. 2.9. Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства При проведеннi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi, на думку аудиторiв, ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок не встановлено. 2.10. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю При проведеннi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi та порiвняння фiнансової звiтностi з iншою iнформацiєю, розбiжностi не виявленi. 2.11. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 144 «Статутний капiтал товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю» Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 4 передбачено, що: „...Якщо пiсля закiнчення другого чи кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд визначеного законом мiнiмального розмiру статутного капiталу, товариство пiдлягає лiквiдацiї…». Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689. Чистi активи - активи пiдприємства за вирахуванням його зобов’язань. Станом на 31.12.2013 р. вартiсть чистих активiв становила 1318,1 тис. грн., при оголошеному статутному капiталi 50 тис. грн. Станом на 31.12.2013 року вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу. 3. Висновок В результатi проведеного аудиту встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛД - ПЕРСПЕКТИВА» станом на 31.12.2013 року у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає положенням та вимогам Закону про бухгалтерський облiк, вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi. Система бухгалтерського облiку вiдповiдає структурi i виду дiяльностi Товариства, забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї необхiдної для складання фiнансової звiтностi. На думку аудиторiв, крiм зауважень зазначених в п.п. 2.3., 2.4., цього висновку, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк, у всiх суттєвих аспектах, достовiрно подає фiнансову iнформацiю про Товариство вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України, а також встановленим вимогам законодавства України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, прийнятої облiкової полiтики. На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених в пунктi 2.3. цього висновку, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю за видами активiв Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених в пунктi 2.4. цього висновку, пасив балансу справедливо й достовiрно розкриває iнформацiю про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. На думку аудитора, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. На думку аудитора, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про формування Статутного (складеного) капiталу Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. На думку аудитора, звiт про фiнансовi результати справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами дiяльностi протягом 2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фiнансову звiтнiсть ТОВ ««ЛД ПЕРСПЕКТИВА» станом на 31.12.2013 року, за результатами операцiй з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Аудиторський висновок, складений українською мовою на 15 аркушах (Додаток № 1 "Аналiз показникiв фiнансового стану" на 2 аркушах, Додаток – Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк, надано керiвництву Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛД ПЕРСПЕКТИВА» в двох екземплярах 07 квiтня 2014 року. Аудитор НЕДОБОР С.I. (сертифiкат аудитора № 007127, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд 26.12.2013 року, свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку», видане Недобор Свiтланi Iгорiвнi вiд 16.01.2014 року, серiя АФР №14/00266) Генеральний директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит партнер» НЕДОБОР О.О. (сертифiкат аудитора № 007126, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд 26.12.2013 року, свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку», видане Недобор Олексiю Олеговичу вiд 16.01.2014 року, серiя АФР №14/00265) Дата аудиторського висновку: 07 квiтня 2014 року | |
| Додаток № 1 Аналiз показникiв фiнансового стану показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ЛД ПЕРСПЕКТИВА ” станом на 31.12.2013 року Показники (формула для розрахунку) на 01.01.2013 року на 31.12.2013 року Примiтки: (теоретичне значення) Значення Розрахунок (тис. грн.) Значення Розрахунок (тис. грн.) Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) Оборотнi активи (ф. 1м ряд. 080)/поточнi зобов’язання (ф. 1м ряд. 620) 1,2 8,86 1,0-2,0 169861/151995,3 158481,9/17892,8 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Грошовi кошти та поточнi фiнансовi iнвестицiї(ф. 1м р.220+р.230)/ поточнi зобов’язання (ф. 1м ряд. 620) 0,52 2,82 0,25-0,5 79709,3/151995,3 50586,1/17892,8 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi або автономiї) Власний капiтал (ф. 1м ряд. 380)/валюта балансу (ф. 1м ряд.640) 0,008 0,006 Бiльше 0,5 2108,4/258467 1368,1/213976,6 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом Довгостроковi та поточнi зобов’язання (ф. 1м ряд.480+ряд.620)/ Власний капiтал (ф. 1м ряд. 380)/ 121,6 155,41 0,5-1,0 256258,6/2108,4 212608,5/1368,1 Коефiцiєнт фiнансової залежностi валюта балансу (ф. 1м ряд.640)/ Власний капiтал (ф. 1м ряд. 380) 122,5 156,4 Бiльше 0,5 258467/2108,4 213976,6/1368,1 1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2013 року дорiвнює 8,86. Цей показник свiдчить про високу спроможнiсть покриття своїх боргiв на протязi звiтного перiоду за рахунок мобiлiзацiї коштiв. Даний коефiцiєнт значно перевищує нормативне значення. Одночасно це свiдчить, що наявнi грошовi ресурси не запущенi в обiг. 2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на 31.12.2013 року дорiвнює 2,82. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi свiдчить про можливiсть Товариства погашати поточнi зобов'язання за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi свiдчить про незначну вагу власного капiталу у структурi балансу. Станом на 31.12.2013 року цей показник дорiвнює 0,006. Даний коефiцiєнт менше нормативного значення. 4. Коефiцiєнт фiнансування (коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом) станом на 31.12.2013 року дорiвнює 155,41, що набагато бiльше нормативного значення. Це означає, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть переважно за рахунок позикового капiталу,. 5. Коефiцiєнт фiнансової залежностi на 31.12.2013 року становить 156,4 Даний коефiцiєнт не вiдповiдає нормативному значенню. Це свiдчить про зростання частки позикових коштiв пiд час фiнансування Товариства i вказує на те, що Товариство по вiдношенню до його зобов’язань фiнансово залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. 6. Коефiцiєнти рентабельностi не розраховувались, оскiльки дiяльнiсть Товариства протягом 2013року була збитковою. Наведенi показники свiдчать про те, що Товариство має високу лiквiднiсть, в спромозi погашати короткостроковi зобов’язання. Товариство не покриває зобов’язання за рахунок власного капiталу та його дiяльнiсть є залежною вiд зовнiшнiх джерел фiнансування; Аудитор НЕДОБОР С.I. (сертифiкат аудитора № 007127, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд 26.12.2013 року, свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку», видане Недобор Свiтланi Iгорiвнi вiд 16.01.2014 року, серiя АФР №14/00266) Генеральний директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит партнер» НЕДОБОР О.О. (сертифiкат аудитора № 007126, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд 26.12.2013 року, свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку», видане Недобор Олексiю Олеговичу вiд 16.01.2014 року, серiя АФР №14/00265) | |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | |||
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" | за ЄДРПОУ | 35624120 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038000000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 68.20 | |
| Середня кількість працівників | 6 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. | |||
| Адреса | 04212 м. Київ Маршала Малиновського,12-А | ||
| Форма № 1-м | ||
|---|---|---|
| Баланс на 31.12.2013 р. |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 924.3 | 151.4 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 115528.0 | 113551.5 |
| - первісна вартість | 031 | 132783.1 | 134774.6 |
| - знос | 032 | ( 17255.1 ) | ( 21223.1 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 1500.0 | 2222.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 51908.7 | 42557.0 |
| Усього за розділом I | 080 | 169861.0 | 158481.9 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 1.0 | 1.8 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 3076.0 | 2567.0 |
| - первісна вартість | 161 | 3076 | 2567.0 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 5683.8 | 165.8 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 134.7 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 79707.2 | 50585.7 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 2.1 | 0.4 |
| - у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 2172.5 |
| Усього за розділом II | 260 | 88604.8 | 55493.2 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1.2 | 1.5 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 258467.0 | 213976.6 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 50 | 50 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2058.4 | 1318.1 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | 2108.4 | 1368.1 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 92694.1 | 85894.1 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 11460.0 | 11535.9 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 8.7 | 97158.3 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з бюджетом | 550 | 195.0 | 122.9 |
| - зі страхування | 570 | 1.8 | 1.5 |
| - з оплати праці | 580 | 3.7 | 3.0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 151995.3 | 17892.8 |
| Усього за розділом IV | 620 | 163664.5 | 126714.4 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 258467.0 | 213976.6 |
| Примітки | немає |
|---|---|
| Керівник | Петченко Тетяна Олегiвна |
| Головний бухгалтер | Кустовська Юлiя Володимирiвна |
| Форма N 2-м | ||
|---|---|---|
| 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2013 р. |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | за аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 21600.0 | 21600.0 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 3600.0 ) | ( 3600.0 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 18000.0 | 18000.0 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 1.0 |
| Інші доходи | 050 | 102708.2 | 303302.0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 120708.2 | 321303.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 4024.4 ) | ( 4.5 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 2048.1 ) | ( 7013.8 ) |
| у тому числі: | 091 | 0 | 0 |
| 092 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 100 | ( 115376.0 ) | ( 313631.4 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 121448.5 ) | ( 320649.7 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) | 130 | 740.3 | 653.3 |
| Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 -140) | 150 | 740.3 | 653.3 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
| Примітки | немає |
|---|---|
| Керівник | Петченко Тетяна Олегiвна |
| Головний бухгалтер | Кустовська Юлiя Володимирiвна |