Підтверджую
ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор |
|
|
|
Петченко Тетяна Олегiвна |
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та ініціали керівника) |
М.П. |
10.04.2015 |
|||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" |
2. Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Код за ЄДРПОУ |
35624120 |
4. Місцезнаходження |
м. Київ , Оболонський, 04212,
Київ, Маршала Малиновського, 12-А |
5. Міжміський код, телефон та
факс |
044 256-42-03 044 256-42-03 |
6. Електронна поштова адреса |
kustovskaya.juliya@hotelrus.kiev.ua |
1. Річна
інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
10.04.2015 |
|
(дата) |
2. Річна
інформація опублікована у |
Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №70 |
|
14.04.2015 |
|
(номер та
найменування офіційного друкованого видання) |
|
(дата) |
3. Річна
інформація розміщена на власній сторінці |
ld-perspektiva.kiev.ua |
в мережі Інтернет |
26.05.2015 |
|
(адреса
сторінки) |
|
(дата) |
1. Основні відомості про емітента |
X |
|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
X |
|
3. Відомості щодо участі
емітента в створенні юридичних осіб |
X |
|
4. Інформація щодо посади
корпоративного секретаря |
|
|
5. Інформація про рейтингове
агентство |
X |
|
6.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв) |
X |
|
7. Інформація про посадових осіб емітента: |
||
1) інформація щодо освіти та
стажу роботи посадових осіб емітента |
X |
|
2) інформація про володіння
посадовими особами емітента акціями емітента |
X |
|
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента |
X |
|
9. Інформація про загальні
збори акціонерів |
|
|
10. Інформація про дивіденди |
X |
|
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |
X |
|
12. Відомості про цінні
папери емітента: |
||
1) інформація про випуски
акцій емітента |
|
|
2) інформація про облігації емітента |
X |
|
3) інформація про інші цінні
папери, випущені емітентом |
|
|
4) інформація про похідні
цінні папери |
|
|
5) інформація про викуп
власних акцій протягом звітного періоду |
|
|
13. Опис бізнесу |
X |
|
14. Інформація про
господарську та фінансову діяльність емітента: |
||
1) інформація про основні
засоби емітента (за залишковою вартістю) |
X |
|
2) інформація щодо вартості
чистих активів емітента |
X |
|
3) інформація про зобов'язання емітента |
X |
|
4) інформація про обсяги
виробництва та реалізації основних видів продукції |
|
|
5) інформація про
собівартість реалізованої продукції |
|
|
15. Інформація про
забезпечення випуску боргових цінних паперів |
|
|
16. Відомості щодо особливої
інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду |
X |
|
17. Інформація про стан корпоративного управління |
|
|
18. Інформація про випуски
іпотечних облігацій |
|
|
19. Інформація про склад,
структуру і розмір іпотечного покриття: |
||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
|
|
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду |
|
|
3) інформація про заміни
іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
|
|
4) відомості про структуру
іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
|
|
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року |
|
|
20. Інформація про наявність
прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття |
|
|
21. Інформація про випуски
іпотечних сертифікатів |
|
|
22. Інформація щодо реєстру
іпотечних активів |
|
|
23. Основні відомості про ФОН |
|
|
24. Інформація про випуски
сертифікатів ФОН |
|
|
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |
|
|
26. Розрахунок вартості
чистих активів ФОН |
|
|
27. Правила ФОН |
|
|
28. Відомості про
аудиторський висновок (звіт) |
X |
|
29. Текст аудиторського
висновку (звіту) |
X |
|
30. Річна
фінансова звітність |
X |
|
31. Річна
фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
|
|
32. Звіт про стан об'єкта
нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
|
|
33. Примітки |
Емiтент є Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю, яке здiйснило вiдкрите
(публiчне) розмiщення облiгацiй, тому Емiтентом заповнюються лише тi роздiли,
якi мають вiдношення до вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй. |
|
1. Повне найменування |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за
наявності) |
ААБ №765243 |
3. Дата проведення державної
реєстрації |
27.12.2007 |
4. Територія (область) |
м. Київ |
5. Статутний капітал (грн) |
50000 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв)
статутного капіталу, що передано до статутного
капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової
компанії |
0 |
8. Середня кількість
працівників (осіб) |
6 |
9. Основні види діяльності із
зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
68.20 Надання в оренду й експлутацiю
власного чи орендованого нерухомого майна |
64.99 Надання? iнших фiнансових послуг (крiм страхування
та пенсiйного забезпчення), н. в.i.у. |
41.10 Органiзацiя будiвництва
будiвель |
10. Органи управління підприємства |
Управлiння Товариством
здiйснюють: Загальнi збори Учасникiв та директор. Виконавчий
орган - директор Петченко Тетяна Олегiвна дiє на
пiдставi Статуту |
11. Банки, що обслуговують
емітента: |
1) найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті |
ПАТ "Перший Iнвестицiйний
банк" |
2) МФО банку |
300506 |
3) поточний рахунок |
2600401018428 |
4) найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті |
д/н |
5) МФО банку |
д/н |
6) поточний рахунок |
д/н |
Вид діяльності |
Номер ліцензії
(дозволу) |
Дата видачі |
Державний орган, що видав |
Дата закінчення дії ліцензії
(дозволу) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
д/н |
0 |
15.04.2014 |
д/н |
Необмежена |
Опис |
Види дiяльностi
Емiтента не потребують отримання додаткових дозволiв та/або лiцензiй |
|||
|
1) найменування |
д/н |
2) організаційно-правова форма |
|
3) код за ЄДРПОУ |
д/н |
4) місцезнаходження |
д/н |
5) опис |
Емiтент
не приймав участi у створеннi iншинх юридчиних осiб протягом звiтнього
перiоду |
Найменування рейтингового агентства |
Ознака рейтингового агентства
(уповноважене, міжнародне) |
Дата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або цінних паперів
емітента |
Рівень кредитного рейтингу емітента або
цінних паперів емітента |
1 |
2 |
3 |
4 |
ТОВ Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг" |
уповноважене рейтингове агентство |
06.11.2014 |
uaBBB- стабiльний |
Найменування юридичної особи засновника
та/або учасника |
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника |
Місцезнаходження |
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
Компанiя ПУМОРI
ЕНТЕРПРАЙЗЕС IНВЕСТМЕНТС ЛТД |
НЕ 305880 |
000Кiпр Нiкосiя
Екторос 2 |
100.00 |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної
особи |
Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав паспорт* |
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|
д/н |
д/н 0000 д/н |
0.00 |
|
Усього |
0 |
1) посада |
Директор |
2) прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Петченко Тетяна Олегiвна |
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної особи |
немає немає
немає |
4) рік
народження** |
1970 |
5) освіта** |
повна вища |
6) стаж роботи (років)** |
10 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Київська Русть Тревел", директор |
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено) |
15.04.2014 |
9) Опис |
Даннi
про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у
зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи. У посадових осiб емiтента немаає судимостей за корисливi та посадовi
злочини. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кустовська Юлiя
Миколаївна |
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної особи |
немає немає
немає |
4) рік
народження** |
1981 |
5) освіта** |
повна вища |
6) стаж роботи (років)** |
10 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Готельний комплекс "Русь", бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено) |
15.04.2014 |
9) Опис |
Даннi
про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у
зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи. У посадових осiб емiтента немаає судимостей за корисливi та посадовi
злочини. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі. |
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у
відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Директор |
Петченко Тетяна Олегiвна |
д/н 0000 д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Голвний бухгалтер |
Кустовська Юлiя
Миколаївна |
д/н 0000 д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Усього |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Зазначається у
разі надання згоди фізичної особи на розкриття
паспортних даних.
Найменування юридичної особи |
Код за ЄДРПОУ |
Місцезнаходження |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у
відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
Компанiя ПУМОРI
ЕНТЕРПРАЙЗЕС IНВЕСТМЕНТС ЛТД |
НЕ 305880 |
0000 Кiпр
Акрополi Нiкосiя Екторос 2 |
0 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи* |
Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт** |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у
відсотках) |
Кількість за видами акцій |
||||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
д/н |
000 0000 д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Усього |
0 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Зазначається: "Фізична
особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища,
ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
|
За результатами звітнього періоду |
За результатами періоду, що передував звітньому |
||
за простими акціями |
за привілейованими акціями |
за простими акціями |
за привілейованими акціями |
|
Сума
нарахованих дивідендів, грн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нарахування
дивідендів на одну акцію, грн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума виплачених
дивідендів, грн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дата складання
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів |
|
|
|
|
Дата виплати
дивідендів |
|
|
|
|
Опис |
Емiтент не здiйснював виплати дивiдендiв протягом звiтнього
року. |
Повне
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізічної особи |
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України" |
Організаційно-правова
форма |
Акціонерне
товариство |
Код за
ЄДРПОУ |
30370711 |
Місцезнаходження |
01001 Украiна м. Київ Шевченкiвський Киiв Б.Грiнченка, 3 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
АВ №581322 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
Державна
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
Дата видачі
ліцензії або іншого документа |
|
Міжміський
код та телефон |
(044)
279-65-40, 279-13-25 |
Факс |
(044) 279-13-22 |
Вид
діяльності |
Юридична особа,
яка здiйснює професiйну дiяльнiсть депозитарiю |
Опис |
Бездокументарна
форма iснування цiнних паперiв Емiтента передбачає
обслуговування цiнних паперiв депозитраними установами. Депозитарiй надає послуги Емiтенту щодо вiдкриття та ведення
рахунку у цiнних паперах, обслуговування операцiй Емiтента щодо розмiщення
цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй
Емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про
депозитарну дiяльнiсть та внутрiшнiх документiв Депозитарiю. |
Повне
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізічної особи |
Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторька фiрма
"Аудит-партнер" |
Організаційно-правова
форма |
Товариство з
обмеженою відповідальністю |
Код за
ЄДРПОУ |
22795553 |
Місцезнаходження |
02140 Украiна м. Київ д/н Киiв Крушельницькоi,5, кв. 52 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
000190 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
НКЦПФР |
Дата видачі
ліцензії або іншого документа |
|
Міжміський
код та телефон |
044 3611977 |
Факс |
0443611977 |
Вид
діяльності |
Аудитор
(аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги
Емiтенту |
Опис |
Пiдготовка
аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi та довiдки про фiнансовий
стан згiдно з "Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi
подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006
"1528" |
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував
випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Процентна ставка за облігаціями
(у відсотках) |
Термін виплати процентів |
Сума виплачених процентів за звітний період (грн) |
Дата погашення облігацій |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10.05.2012 |
102/2/12 |
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
500 |
10000 |
Бездокументарні іменні |
5000000 |
20 |
щомicячно |
10025000 |
24.05.2017 |
Опис |
Мета емiсiї: Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй, у
повному обсязi (50 000 000 грн. 00 коп.) будуть направленi на розширення
дiяльностi Емiтента, щодо органiзацiї та фiнансування будiвництва об?єктiв
комерцiйної нерухомостi для продажу чи здавання в
оренду, купiвлi-продажу готової нерухомостi. Емiтент зобов?язується
не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй для iнвестування
та фiнансування будiвництва об?єктiв житлового будiвництва. Джерелом
погашення облiгацiй i виплати доходiв по облiгацiям є кошти емiтента,
отриманi вiд господарської дiяльностi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати
iнших обов?язкових платежiв. Кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для формування i поповнення
статутного капiталу емiтента, а також не будуть використанi для покриття
збиткiв, пов?язаних з господарською дiяльнiстю
емiтента. Облiгацiї були розмiщенi шляхом вiдкритого
продажу серед юридичних осiб та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв
України. Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй
починалося з 24 травня 2012 року i закiнчилося 06 червня 2012 року. Розмiщення облiгацiй здiйснювалося за письмовими заявками на
придбання облiгацiй з наступним укладанням договору купiвлi-продажу.
Розмiщення облiгацiй здiйснюється емiтентом через органiзатора торгiвлi ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" (надалi за текстом ? Бiржа), за його адресою: |
|||||||||
|
Основнi
види продукцiї: здавання в найм (в оренду) нерухомого майна. В перспективi планується основний вид дiяльностi не змiнювати. Емiтент здає в оренду власнi примiщення. Сезоннiсть не впливає на обсяги надання послуг емiтентом. |
|
Товариство є самостiйним пiдприємством, нiкому не пiдпорядковане. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi
вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiн
в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось |
|
Середньооблiкова
чисельнicть працiвникiв - 6. Фактiв змiни заробiтноi
плати не було. |
|
Емiтент не належить до обэднань.Товариство є самостiйним пiдприємством, нiкому не
пiдпорядковане. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї,
представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось |
|
Товариство є самостiйним пiдприємством, нiкому не пiдпорядковане. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi
вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiн
в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось |
|
Пропозицiї
щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не отримували |
|
Облiкова полiтика пiдприємства
затверджена згiдно вимогам законодавства України вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-ХIV, Нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв
України з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Облiк амортизацiйних
вiдрахувань, з метою податкового облiку, ведеться за правилами визначеними
Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" №283/97-ВР
вiд 22.05.1997р. Знос малоцiнних необоротних активiв нараховується у розмiрi
100%. Облiк касових операцiй про наявнiсть та рух грошових коштiв
здайснюється вiдповiдно до плану рахункiв бух.облiку,
затвердженого Наказом вi 30.11.99р. №291 та Порядку ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України, що затверджений
Постановою НБУ вiд 19.02.2001р. №72. Вiдображення фiнансових результатiв
здiйснюється згiдно П(С)БО №15 "Доходи",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 №290,
П(С)БО №16 "Витрати", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 20.10.1999 №246. Доходи пiдприємства
враховуються по принципу "нарахування" та принципу
"вiдповiдностi доходiв та витрат". |
|
Основними видами дiяльностi Емтента є - здавання в оренду власного нерухомого
майна. Ринки збуту, основнi споживачi продукцiї
Емiтент працює з українськими замовниками послуг та надає послуги на всiй
територiї України, згiдно з чинним законодавством. Основним орендарем
нерухомого майна Емiтента є Готель "ГК "Русь" . Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi
емiтента: - погiршення зовнiшньо-економiчної ситуацiї; - нестабiльнiсть
законодавства, змiни в податковiй полiтицi. - полiтичнi, економiчнi та
форс-мажорнi ризики. Перспективи дiяльностi емiтента
на поточний та наступний роки. На поточний та наступний роки заплановано
збiльшення обсягiв оборотних засобiв на 6 000 000,00 грн.(шiсть
мiльйонiв гривень 00 копiйок) за рахунок збiльшення кiлькостi клiєнтiв. |
|
Основними придбаннями Емiтента є будiвля первiсною вартiстю - 65 780 000 грн.,
незадимляєма евакуацiйна сходова клiтка - первiсна вартiсть - 1060461,85 грн,
земельна дiлянка несiльськогосподарського призначення. Дане придбання активiв дозволяє Емiтенту здiйснювати госопдарську дiяльнiсть у
сферi здавання власного нерухомого майна в найм (оренду). Вiдчуження
актиiв за останнi 5 рокiв невiдбувалося. |
|
Правочинiв
з власниками iстотноi участi не було |
|
Основним засобом емiтента є будiвля, яку Емiтент здає в найм готельному
комплексу. |
|
На дiяльнiсть
Емiтента впливає недосконалiсть вiтчизняного цивiльного та податкового
законодавства, нестабiльнiсть свiтового i вiтчизняного iнвестицiйного
клiмату, високий очикуваний рiвень iнфляцiї. Ступiнь залежностi вiд
законодавчих та економiчних обмежень незначна. Негативним фактором розвитку
Товариства є свiтова та внутрiшня фiнансова криза. |
|
Фактiв
виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства у 2014р. не
було. |
|
Головне джерело фiнансування господарської дiяльностi пiдприємства - це
дохiд вiд реалiзацiї своїх робiт (послуг). Емiтент
має достатню кiлькiсть працвникiв, офiсної, комп'ютерної технiки,
примiщенння, земельну дiлянку, що є достатнiм робочим капiталом для поточних
потреб. За оцiнками фахiвцiв емiтента , шляхи
покращення лiквiдностi пiдприємства є працювання на умовах предоплати та
iнвестування коштiв у цiннi папери. |
|
Товариство не має укладених, але
не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi
прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня. |
|
На поточний та наступний роки
заплановано збiльшення обсягiв оборотних засобiв на 6 000 000,00 грн.(шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок) за рахунок
збiльшення кiлькостi клiєнтiв. На дiяльнiсть
Емiтента впливає недосконалiсть вiтчизняного цивiльного та податкового
законодавства, нестабiльнiсть свiтового i вiтчизняного iнвестицiйного
клiмату, високий очикуваний рiвень iнфляцiї. Ступiнь залежностi вiд
законодавчих та економiчних обмежень незначна. Негативним фактором розвитку
Товариства є свiтова та внутрiшня фiнансова криза. |
|
Емiтент
не проводить дослiджень та не здiйснює розробок. |
|
У Емiтента
вiдсутнi судовi справi |
|
Iншої iнформацiї, яка може бути
iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi
емiтента немає. |
Найменування основних засобів |
Власні основні засоби (тис. грн.) |
Орендовані основні засоби (тис. грн.) |
Основні засоби, всього (тис. грн.) |
|||
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
|
1. Виробничого
призначення: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
будівлі та споруди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
машини та
обладнання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
транспортні
засоби |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
земельні
ділянки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інші |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.
Невиробничого призначення: |
60635 |
58895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
будівлі та споруди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
машини та
обладнання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
транспортні
засоби |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
земельні
ділянки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інвестиційна
нерухомість |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інші |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Усього |
0 |
0 |
0 |
0 |
60635 |
58895 |
Опис |
Визнання та
оцiнка основних засобiв здiснювалась у вiдповiдностi з П(С)БО
№7 "Основнi засоби". В П(с)БО визначенi
наступнi види оцiнки основних засобiв: Первiсна
вертiть основних засобiв визначається як фактична собiвартiсть основних
засобiв у сумi грошових коштiв, сплачених при придбаннi або створенi
необоротних активiв. Переоцiнена вартiсть - це
вартiсть основних засобiв пiсля проведення їх переоцiнки. Вартiсть яка амортизується, представляє собою первiсну або
переоцiнену вартiсть об'єкта основних засобiв за вирахуванням лiквiдацiйної
вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть визначається як сума
коштiв або вартiсть iнших активiв. Iнформацiя про
всi обмеження на використання майна емiтента: Обмеження на використання майна
у Емiтента немає. У емiтента не має в наявностi
власних чи орендованих машин та транспортних засобiв. |
Найменування показника |
За звітний період |
За попередній період |
Розрахункова
вартість чистих активів (тис. грн)
|
155.9 |
1318.1 |
Статутний
капітал (тис. грн.) |
50 |
50 |
Скоригований
статутний капітал (тис. грн)
|
50 |
50 |
Опис |
Для визначення
вартостi чистих активiв було складено розрахунок за
даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями,
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689. Станом
на 31.12.2014 р. вартiсть чистих активiв становила 155.9 тис. грн., при оголошеному
статутному капiталi 50 тис. грн. |
|
Висновок |
Станом на
31.12.2014 року вартiсть чистих активiв Товариства
вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу. |
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн.) |
Відсоток за користування коштами
(відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
11240.00 |
X |
X |
у тому
числі: |
|
|||
кредитна лiнiя |
10.12.2009 |
11240 |
19 |
09.12.2014 |
Зобов'язання за
цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому
числі: |
|
|||
за облігаціями (за кожним випуском): |
X |
50000 |
X |
X |
облiгацiї серiя А |
10.05.2012 |
50000 |
20 |
24.05.2017 |
за іпотечними
цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за
сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за векселями
(всього) |
X |
129336 |
X |
X |
за іншими
цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
Податкові
зобов'язання |
X |
0 |
X |
X |
Фінансова
допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші
зобов'язання |
X |
0 |
X |
X |
Усього
зобов'язань |
X |
190576 |
X |
X |
Опис: |
Iнформацiя про зобов'язання емiтента за кредитами: У Емiтента
вiдкрита кредитна лiнiя у ПАТ "Перший
Iнвестицiйний Банк" на суму 11 600 000,00 грн. за вiдсотковою ставкою 19
% рiчних. Емiтент має зобовязання за тiлом кредиту на суму 11 240 000,00 грн.
з виплатою щомiсячно вiдсоткiв за користування кредитною
лiнiєю та щомiсячне погашення 10 000,00 грн. За звiтний
перiод Емiтент не має невиконаних кредитних правочинiв.Iнформацiя про
зобовязання емiтента (за iпотечними цiнними паперами): Емiтент
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Iнформацiя про
зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН): Емiтент не має зобовязань за сертифiкатами ФОН. Iнформацiя
про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паерами ( у
тому числi за похiдними цiнними паерами), випуск яких пiдлягає реєстрацiї: Емiтент не має зобовязань за похiдними цiнними паперами.
Векселi на суму 129336 тис грн на дату заповнення
звiту не були погашенi. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права): Емiтент не має зобовязань за
корпоративними правами. Iнформацiя про зобов'язання
емiтента за фiнансову допомогу на зворотнiй основi: Емiтент
не має зобовязань за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за iншими зобовязаннями: Емiтент не має iнших зобовязань, крiм перерахованих у звiтi. |
Найменування
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-партнер" |
Код за ЄДРПОУ
(реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи) |
22795553 |
Місцезнаходження
аудиторської фірми, аудитора |
|
Номер та дата
видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
4471 29.09.2011 |
Реєстраційний
номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** |
190 П 000190
20.03.2014 29.09.2016 |
Звітний період,
за який проведений аудит фінансової звітності |
за 2014 |
Думка
аудитора*** |
умовно-позитивна |
Найменування
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
ТОВ"Аудиторська
фiрма "Аудит-партнер" |
Код за ЄДРПОУ
(реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи) |
22795553 |
Місцезнаходження
аудиторської фірми, аудитора |
|
Номер та дата
видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
4471 29.09.2011 |
Реєстраційний
номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** |
190 П 000190
20.03.2014 29.09.2016 |
Текст
аудиторського висновку (звіту) |
|
На пiдставi
Договору №02/02-03-15 вiд 02.03.2015 року, укладеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛД ПЕРСПЕКТИВА» (далi по
тексту – ТОВ «ЛД ПЕРСПЕКТИВА», або Товариство) |
|
2. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нормативам
бухгалтерського облiку |
|
2.6. Стан виконання зобов’язання за борговими цiнними паперами. |
|
Додаток № 1 |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2015 | 01 | 01 |
Підприємство |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" |
за ЄДРПОУ |
35624120 |
Територія |
|
за КОАТУУ |
8038000000 |
Організаційно-правова форма
господарювання |
|
за КОПФГ |
240 |
Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
68.20 |
Середня кількість працівників |
|
|
|
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |
|
||
Адреса, телефон |
|
|
Форма № 1-м |
1. Баланс |
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
I.
Необоротні активи |
|||
Незавершені
капітальні інвестиції |
1005 |
151.4 |
151.4 |
Основні засоби: |
1010 |
113551.5 |
111815.1 |
- первісна
вартість |
1011 |
134774.6 |
137159.4 |
- знос |
1012 |
( 21223.1 ) |
( 25334.3 ) |
Довгострокові
біологічні активи: |
1020 |
0 |
0 |
Довгострокові
фінансові інвестиції |
1030 |
2222.0 |
2222.0 |
Інші необоротні
активи |
1090 |
42557.0 |
42557.0 |
Усього за
розділом I |
1095 |
158481.9 |
156745.4 |
II. Оборотні
активи |
|||
Запаси |
1100 |
1.8 |
1.8 |
- у тому числі готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
Поточні
біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги: |
1125 |
2567.0 |
11713.0 |
Дебіторська
заборгованість за розрахунками з бюджетом |
1135 |
165.8 |
85.8 |
- у тому числі податок на прибуток |
1136 |
103.3 |
85.8 |
Інша поточна
дебіторська заборгованість |
1155 |
0 |
0.3 |
Поточні
фінансові інвестиції |
1160 |
50585.7 |
22509.1 |
Гроші та їх
еквіваленти |
1165 |
0.4 |
0.6 |
Витрати
майбутніх періодів |
1170 |
1.5 |
2.2 |
Інші оборотні
активи |
1190 |
2172.5 |
0 |
Усього за
розділом II |
1195 |
55494.7 |
34312.8 |
ІІІ.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття |
1200 |
0 |
0 |
Баланс |
1300 |
213976.6 |
191058.2 |
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Власний
капітал |
|||
Зареєстрований
(пайовий) капітал |
1400 |
50.0 |
50.0 |
Додатковий
капітал |
1410 |
0 |
0 |
Резервний
капітал |
1415 |
0 |
0 |
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
1318.1 |
205.9 |
Неоплачений
капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Усього за
розділом I |
1495 |
1368.1 |
155.9 |
II.
Довгострокові забов"язання, цільове
фінансування та забезпечення |
1595 |
85894.1 |
84894.1 |
ІІІ. Поточні
зобов’язання |
|||
Короткострокові
кредити банків |
1600 |
11535.9 |
11428.5 |
Поточна
кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
0 |
0 |
- товари,
роботи, послуги |
1615 |
97158.3 |
94465.2 |
розрахунками з
бюджетом |
1620 |
122.9 |
420.7 |
у тому
числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
- зі
страхування |
1625 |
1.5 |
1.9 |
- з оплати
праці |
1630 |
3.0 |
3.8 |
Доходи
майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
Інші поточні
зобов'язання |
1690 |
17892.8 |
0 |
Усього за
розділом IІІ |
1695 |
126714.4 |
106320.1 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
Баланс |
1900 |
213976.6 |
191058.2 |
2. Звіт про фінансові результати |
Форма N 2-м |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
Чистий дохід
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
18000.0 |
18000.0 |
Інші операційні
доходи |
2120 |
0.3 |
0 |
Інші доходи |
2240 |
38587.4 |
102708.2 |
Разом доходи
(2000 + 2120 + 2240) |
2280 |
56587.7 |
120708.2 |
Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
( 4175.2 ) |
( 4024.4 ) |
Інші операційні
витрати |
2180 |
( 1918.1 ) |
( 2048.1 ) |
Інші витрати |
2270 |
( 52001.3 ) |
( 115376.0 ) |
Разом витрати
(2050 + 2180 + 2270) |
2285 |
( 58094.6 ) |
( 121448.5 ) |
Фінансовий
результат до оподаткування (2268 - 2285) |
2290 |
-1506.9 |
-740.3 |
Податок на
прибуток |
2300 |
( 17.1 ) |
( 0 ) |
Чистий прибуток
(збиток) (2290 - 2300) |
2350 |
-1524.0 |
-740.3 |
Примітки до
балансу |
немає |
Примітки до звіту про
фінансові результати |
немає |
Керівник |
Петченко Тетяна Олегiвна |
Головний бухгалтер |
Кустовська Юлiя
Миколаївна |